有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/09-2024/11/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,626,695,935円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,342,563円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,625,353,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,596,160,963口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,549,112,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,580,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,541,532,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,268,974,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1381円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,388,372,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,479,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,075,893,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,269,703,781口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7991円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,246,820,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,289,591,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,957,228,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,759,234,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3483円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,465,547,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 644,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,464,902,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,036,601,602口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2013円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,935,477,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,935,477,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 632,347,487口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0608円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 737,723,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 737,579,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,908,612口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1693円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,019,403,368円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,403,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,882,999,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,554,163,594口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9415円 |
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