有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,706,650,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,726,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,698,924,245円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,007,515,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8974円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,243,459,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,824,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,187,634,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,529,897,619口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6291円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,488,476,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,876,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,378,599,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,021,989,029口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2028円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,892,853,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,090,865,658円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,801,988,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,018,912,389口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4575円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,192,792,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,299,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,177,493,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 870,862,789口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5004円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,270,161,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,270,161,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 795,256,146口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5972円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 879,334,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,896,959円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 851,437,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 378,878,160口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2473円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,647,777,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,824,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,503,952,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,856,978,588口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9902円 |
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