有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,055,214,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,502,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,052,712,279円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,393,632,130口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8576円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,464,186,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,218,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,392,967,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,838,093,136口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7443円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,248,729,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 808,100,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,440,629,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,967,160,555口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2747円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,900,466,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 586,300,682円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,314,165,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,699,638,716口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6813円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,667,636,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,513,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,663,122,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 938,811,328口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8367円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,163,936,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,378,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,162,558,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 792,873,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4663円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 675,627,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,980,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,647,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 356,185,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8014円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,052,431,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,232,440円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,029,198,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,969,945,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5175円 |
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