有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,840,919,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,995,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,838,924,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,938,331,224口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9487円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,635,696,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,388,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,619,308,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,971,236,762口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8673円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,466,096,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999,354,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,466,742,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,122,296,613口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7780円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,354,300,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 992,686,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,361,614,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,293,792,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5331円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,500,444,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,500,444,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,001,434,473口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4940円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,520,307,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,520,284,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 681,197,814口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2318円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 719,264,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 719,262,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,066,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0213円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,261,762,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,603,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,209,158,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,577,002,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5414円 |
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