有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/09-2023/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,725,499,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,617,924円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,723,881,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,837,482,172口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9382円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,804,893,765円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,615,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,786,278,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,927,121,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8804円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,880,629,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,704,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,706,924,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,041,182,865口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5025円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,135,928,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,557,032,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,578,895,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,305,924,547口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4647円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,088,699,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,722,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,086,977,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,045,907,025口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8637円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,705,010,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,705,010,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 676,812,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5192円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 737,006,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,212,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 733,793,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 234,612,420口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1277円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,389,502,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 577,194,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,812,307,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,377,490,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0562円 |
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