有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,440,653,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,833,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,425,819,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,124,479,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0588円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,067,536,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,723,983,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,343,553,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,369,079,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7967円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,863,833,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 962,505,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,901,327,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,002,226,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9119円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,877,094,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,569,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,409,524,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,955,597,606口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1878円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,378,348,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,348,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,370,000,428円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,158,392,925口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0459円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,922,925,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,693,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,912,231,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,183,059,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6163円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,635,475,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,629,475,555円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 820,029,683口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9871円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,171,800,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,215,249,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,956,550,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,836,136,773口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3526円 |
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