有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,715,391,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,516,957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,677,874,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,084,107,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9332円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,721,439,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,185,907,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,535,531,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,890,943,427口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5782円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,215,570,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,264,223,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,951,347,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,018,745,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5464円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,784,869,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,694,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,537,175,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,782,805,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8297円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,270,771,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,198,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,257,572,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,386,284,716口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6285円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,924,972,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,009,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,922,962,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,305,259,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4732円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,713,756,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,707,756,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 961,006,353口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7770円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,914,714,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 863,247,232円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,051,466,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,097,053,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8709円 |
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