有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年11月8日) | 16,926,805,164 | 17,047,587,174 | 0.9682 | 0.9751 |
| 第2特定期間末 (平成20年5月8日) | 16,081,449,143 | 16,209,998,397 | 0.8748 | 0.8818 |
| 第3特定期間末 (平成20年11月10日) | 11,941,064,183 | 12,021,792,851 | 0.6656 | 0.6701 |
| 第4特定期間末 (平成21年5月8日) | 12,147,547,474 | 12,191,754,830 | 0.6868 | 0.6893 |
| 第5特定期間末 (平成21年11月9日) | 12,183,508,739 | 12,226,755,930 | 0.7041 | 0.7066 |
| 第6特定期間末 (平成22年5月10日) | 11,656,331,795 | 11,697,595,626 | 0.7062 | 0.7087 |
| 第7特定期間末 (平成22年11月8日) | 10,742,781,114 | 10,781,573,519 | 0.6923 | 0.6948 |
| 第8特定期間末 (平成23年5月9日) | 9,788,415,300 | 9,823,277,364 | 0.7019 | 0.7044 |
| 第9特定期間末 (平成23年11月8日) | 8,138,958,045 | 8,169,641,971 | 0.6631 | 0.6656 |
| 第10特定期間末 (平成24年5月8日) | 7,463,333,638 | 7,490,331,852 | 0.6911 | 0.6936 |
| 第11特定期間末 (平成24年11月8日) | 6,752,954,650 | 6,777,072,905 | 0.7000 | 0.7025 |
| 第12特定期間末 (平成25年5月8日) | 7,693,068,615 | 7,714,023,613 | 0.9178 | 0.9203 |
| 第13特定期間末 (平成25年11月8日) | 6,323,909,498 | 6,342,033,496 | 0.8723 | 0.8748 |
| 平成25年11月末日 | 6,451,837,534 | - | 0.9099 | - |
| 12月末日 | 6,303,871,755 | - | 0.9330 | - |
| 平成26年1月末日 | 6,011,623,394 | - | 0.9077 | - |
| 2月末日 | 5,942,576,916 | - | 0.9135 | - |
| 3月末日 | 5,833,356,730 | - | 0.9220 | - |
| 4月末日 | 5,739,094,270 | - | 0.9273 | - |
| 第14特定期間末 (平成26年5月8日) | 5,716,045,140 | 5,731,474,692 | 0.9262 | 0.9287 |
| 5月末日 | 5,677,874,402 | - | 0.9332 | - |
| 6月末日 | 5,605,823,705 | - | 0.9441 | - |
| 7月末日 | 5,506,801,850 | - | 0.9536 | - |
| 8月末日 | 5,523,275,750 | - | 0.9736 | - |
| 9月末日 | 5,442,147,692 | - | 0.9838 | - |
| 10月末日 | 5,347,095,405 | - | 0.9835 | - |
| 第15特定期間末 (平成26年11月10日) | 5,412,013,512 | 5,436,066,692 | 1.0125 | 1.0170 |
| 11月末日 | 5,425,819,284 | - | 1.0588 | - |
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