有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/09-2024/11/08)

【提出】: 2025/01/31 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第16特定期間末 (2015年5月8日)	4,645,698,964	4,665,887,169	1.0355	1.0400
第17特定期間末 (2015年11月9日)	4,083,772,554	4,102,287,781	0.9925	0.9970
第18特定期間末 (2016年5月9日)	3,536,950,209	3,554,557,201	0.9040	0.9085
第19特定期間末 (2016年11月8日)	3,158,926,906	3,175,478,409	0.8588	0.8633
第20特定期間末 (2017年5月8日)	3,188,896,789	3,204,615,832	0.9129	0.9174
第21特定期間末 (2017年11月8日)	3,086,353,661	3,100,873,144	0.9565	0.9610
第22特定期間末 (2018年5月8日)	2,750,661,830	2,764,329,390	0.9056	0.9101
第23特定期間末 (2018年11月8日)	2,568,327,844	2,581,250,207	0.8944	0.8989
第24特定期間末 (2019年5月8日)	2,364,512,853	2,376,629,850	0.8781	0.8826
第25特定期間末 (2019年11月8日)	2,269,113,027	2,280,511,298	0.8958	0.9003
第26特定期間末 (2020年5月8日)	1,989,214,455	2,000,025,154	0.8280	0.8325
第27特定期間末 (2020年11月9日)	2,018,179,556	2,025,060,036	0.8800	0.8830
第28特定期間末 (2021年5月10日)	2,060,620,419	2,067,026,536	0.9650	0.9680
第29特定期間末 (2021年11月8日)	1,948,292,610	1,954,288,962	0.9747	0.9777
第30特定期間末 (2022年5月9日)	1,817,901,938	1,823,729,092	0.9359	0.9389
第31特定期間末 (2022年11月8日)	1,754,420,492	1,760,072,884	0.9312	0.9342
第32特定期間末 (2023年5月8日)	1,725,797,758	1,731,333,936	0.9352	0.9382
第33特定期間末 (2023年11月8日)	1,725,360,331	1,730,649,397	0.9786	0.9816
2023年11月末日	1,742,949,426	-	0.9990	-
12月末日	1,749,140,323	-	1.0120	-
2024年1月末日	1,746,224,670	-	1.0230	-
2月末日	1,747,517,557	-	1.0376	-
3月末日	1,765,977,458	-	1.0619	-
4月末日	1,768,326,426	-	1.0721	-
第34特定期間末 (2024年5月8日)	1,724,090,818	1,765,291,087	1.0462	1.0712
5月末日	1,732,372,855	-	1.0555	-
6月末日	1,785,837,709	-	1.0896	-
7月末日	1,709,093,651	-	1.0514	-
8月末日	1,682,582,915	-	1.0367	-
9月末日	1,677,316,530	-	1.0372	-
10月末日	1,704,650,666	-	1.0622	-
第35特定期間末 (2024年11月8日)	1,657,598,908	1,697,686,808	1.0337	1.0587
11月末日	1,625,353,372	-	1.0183	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/09-2024/11/08)

開示資料

決算