有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年11月8日) | 16,926,805,164 | 17,047,587,174 | 0.9682 | 0.9751 |
| 第2特定期間末 (平成20年5月8日) | 16,081,449,143 | 16,209,998,397 | 0.8748 | 0.8818 |
| 第3特定期間末 (平成20年11月10日) | 11,941,064,183 | 12,021,792,851 | 0.6656 | 0.6701 |
| 第4特定期間末 (平成21年5月8日) | 12,147,547,474 | 12,191,754,830 | 0.6868 | 0.6893 |
| 第5特定期間末 (平成21年11月9日) | 12,183,508,739 | 12,226,755,930 | 0.7041 | 0.7066 |
| 第6特定期間末 (平成22年5月10日) | 11,656,331,795 | 11,697,595,626 | 0.7062 | 0.7087 |
| 第7特定期間末 (平成22年11月8日) | 10,742,781,114 | 10,781,573,519 | 0.6923 | 0.6948 |
| 第8特定期間末 (平成23年5月9日) | 9,788,415,300 | 9,823,277,364 | 0.7019 | 0.7044 |
| 第9特定期間末 (平成23年11月8日) | 8,138,958,045 | 8,169,641,971 | 0.6631 | 0.6656 |
| 第10特定期間末 (平成24年5月8日) | 7,463,333,638 | 7,490,331,852 | 0.6911 | 0.6936 |
| 第11特定期間末 (平成24年11月8日) | 6,752,954,650 | 6,777,072,905 | 0.7000 | 0.7025 |
| 第12特定期間末 (平成25年5月8日) | 7,693,068,615 | 7,714,023,613 | 0.9178 | 0.9203 |
| 第13特定期間末 (平成25年11月8日) | 6,323,909,498 | 6,342,033,496 | 0.8723 | 0.8748 |
| 第14特定期間末 (平成26年5月8日) | 5,716,045,140 | 5,731,474,692 | 0.9262 | 0.9287 |
| 第15特定期間末 (平成26年11月10日) | 5,412,013,512 | 5,436,066,692 | 1.0125 | 1.0170 |
| 第16特定期間末 (平成27年5月8日) | 4,645,698,964 | 4,665,887,169 | 1.0355 | 1.0400 |
| 第17特定期間末 (平成27年11月9日) | 4,083,772,554 | 4,102,287,781 | 0.9925 | 0.9970 |
| 平成27年11月末日 | 4,073,651,077 | - | 0.9988 | - |
| 12月末日 | 3,975,345,314 | - | 0.9837 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,885,080,172 | - | 0.9667 | - |
| 2月末日 | 3,659,644,590 | - | 0.9214 | - |
| 3月末日 | 3,738,992,083 | - | 0.9480 | - |
| 4月末日 | 3,626,465,469 | - | 0.9258 | - |
| 第18特定期間末 (平成28年5月9日) | 3,536,950,209 | 3,554,557,201 | 0.9040 | 0.9085 |
| 5月末日 | 3,595,307,274 | - | 0.9267 | - |
| 6月末日 | 3,364,611,071 | - | 0.8724 | - |
| 7月末日 | 3,407,327,920 | - | 0.8893 | - |
| 8月末日 | 3,307,031,677 | - | 0.8808 | - |
| 9月末日 | 3,201,988,069 | - | 0.8626 | - |
| 10月末日 | 3,183,251,400 | - | 0.8637 | - |
| 第19特定期間末 (平成28年11月8日) | 3,158,926,906 | 3,175,478,409 | 0.8588 | 0.8633 |
| 11月末日 | 3,271,825,617 | - | 0.8937 | - |
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