剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年3月18日至平成26年9月16日	当 期自平成26年9月17日至平成27年3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		22,762,087	106,482,379
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,394,058,010	△6,593,089,118
剰余金増加額又は欠損金減少額		470,713,915	666,902,974
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	470,713,915	666,902,974
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,903,896	14,715,046
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,903,896	14,715,046
分配金		※2169,787,353	※2150,906,360
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,593,089,118	△2,023,983,388

2015/06/09 9:46

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/06/09 9:46

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年3月18日至 平成26年9月16日	当 期自 平成26年9月17日至 平成27年3月16日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	59,479,621円	61,288,758円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年3月18日 至平成26年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,205,525円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,240,284円)及び分配準備積立金(598,842,778円)より分配対象額は688,288,587円(1万口当たり237.69円)であり、うち28,957,115円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年9月17日 至平成26年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,534,317円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,620,635円)及び分配準備積立金(741,246,906円)より分配対象額は792,401,858円(1万口当たり288.58円)であり、うち27,458,897円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月16日 至平成26年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,777,060円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,190,251円)及び分配準備積立金(611,605,583円)より分配対象額は725,572,894円(1万口当たり252.70円)であり、うち28,713,147円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年10月16日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,674,801円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,818,660円)及び分配準備積立金(700,799,050円)より分配対象額は772,292,511円(1万口当たり289.71円)であり、うち26,657,142円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月16日 至平成26年6月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,853,655円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,149,174円)及び分配準備積立金(648,193,901円)より分配対象額は711,196,730円(1万口当たり250.03円)であり、うち28,444,381円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年11月18日 至平成26年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,004,364円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,188,346円)及び分配準備積立金(655,647,361円)より分配対象額は739,840,071円(1万口当たり297.83円)であり、うち24,840,790円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月17日 至平成26年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(111,326,037円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,016,021円)及び分配準備積立金(633,311,732円)より分配対象額は786,653,790円(1万口当たり279.62円)であり、うち28,133,187円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年12月16日 至平成27年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(87,728,626円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,396,082円)及び分配準備積立金(664,912,016円)より分配対象額は792,036,724円(1万口当たり323.71円)であり、うち24,467,133円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月16日 至平成26年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,131,113円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,042,499円)及び分配準備積立金(710,840,832円)より分配対象額は777,014,444円(1万口当たり278.26円)であり、うち27,923,905円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年1月16日 至平成27年2月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,871,362円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,903,272円)及び分配準備積立金(713,832,628円)より分配対象額は796,607,262円(1万口当たり332.00円)であり、うち23,994,115円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月16日 至平成26年9月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,074,866円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,335,488円)及び分配準備積立金(698,530,537円)より分配対象額は815,940,891円(1万口当たり295.46円)であり、うち27,615,618円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,390,823円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,332,195円)及び分配準備積立金(718,001,392円)より分配対象額は811,724,410円(1万口当たり345.59円)であり、うち23,488,283円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/06/09 9:46

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	19,379,360,913	16,222,668,238
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,559,955,220	5,149,146,152

2015/06/09 9:46