- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | 当 期 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 25,350 | 26,787 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,716,219,329 | 4,347,343,670 | |
| 営業収益合計 | 2,716,244,679 | 4,347,370,457 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,914,445 | 8,163,767 | |
| 委託者報酬 | ※1 159,056,772 | ※1 164,317,523 | |
| その他費用 | 565,149 | 582,626 | |
| 営業費用合計 | 167,536,366 | 173,063,916 | |
| 営業利益 | 2,548,708,313 | 4,174,306,541 | |
| 経常利益 | 2,548,708,313 | 4,174,306,541 | |
| 当期純利益 | 2,548,708,313 | 4,174,306,541 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,762,087 | 106,482,379 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 9,394,058,010 | △ 6,593,089,118 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 470,713,915 | 666,902,974 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 470,713,915 | 666,902,974 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,903,896 | 14,715,046 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,903,896 | 14,715,046 | |
| 分配金 | ※2 169,787,353 | ※2 150,906,360 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,593,089,118 | △ 2,023,983,388 | |
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