有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年9月16日 至 平成30年3月15日 | 当 期 自 平成30年3月16日 至 平成30年9月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 52,707,055 | 1,225,981,644 | |
| 営業収益合計 | △ 52,707,055 | 1,225,981,648 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,999 | 32,703 | |
| 受託者報酬 | 5,655,180 | 5,322,807 | |
| 委託者報酬 | ※1 98,966,325 | ※1 93,149,955 | |
| その他費用 | 353,442 | 339,672 | |
| 営業費用合計 | 104,998,946 | 98,845,137 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 157,706,001 | 1,127,136,511 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 157,706,001 | 1,127,136,511 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 157,706,001 | 1,127,136,511 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,384,406 | 8,902,160 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,251,779,635 | △ 1,382,925,143 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,308,757 | 82,589,673 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,308,757 | 82,589,673 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,664,904 | 1,214,349 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,664,904 | 1,214,349 | |
| 分配金 | ※2 83,698,954 | ※2 75,800,120 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,382,925,143 | △ 259,115,588 | |
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