有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日 | 当 期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 31,231 | 25,350 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,903,640,030 | 2,716,219,329 | |
| 営業収益合計 | 1,903,671,261 | 2,716,244,679 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,606,409 | 7,914,445 | |
| 委託者報酬 | ※1 147,821,096 | ※1 159,056,772 | |
| その他費用 | 539,996 | 565,149 | |
| 営業費用合計 | 155,967,501 | 167,536,366 | |
| 営業利益 | 1,747,703,760 | 2,548,708,313 | |
| 経常利益 | 1,747,703,760 | 2,548,708,313 | |
| 当期純利益 | 1,747,703,760 | 2,548,708,313 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,561,518 | 22,762,087 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 11,830,458,542 | △ 9,394,058,010 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 923,937,406 | 470,713,915 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 923,937,406 | 470,713,915 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,860,844 | 25,903,896 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,860,844 | 25,903,896 | |
| 分配金 | ※2 181,818,272 | ※2 169,787,353 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,394,058,010 | △ 6,593,089,118 | |
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