有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/09/16-2023/03/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年3月16日至 2022年9月15日	当期自 2022年9月16日至 2023年3月15日
営業収益
	受取利息	6	9
	有価証券売買等損益	411,867,040	△ 972,865,660
	営業収益合計	411,867,046	△ 972,865,651
営業費用
	支払利息	8,820	10,305
	受託者報酬	5,565,553	4,727,241
	委託者報酬	※1 97,397,896	※1 82,727,536
	その他費用	347,758	295,369
	営業費用合計	103,320,027	87,760,451
営業利益又は営業損失(△)		308,547,019	△ 1,060,626,102
経常利益又は経常損失(△)		308,547,019	△ 1,060,626,102
当期純利益又は当期純損失(△)		308,547,019	△ 1,060,626,102
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		25,366,326	△ 3,780,518
期首剰余金又は期首欠損金(△)		639,242,528	697,311,480
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,668,728	2,443,262
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,443,262
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,668,728	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		71,874,467	1,971,548
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,874,467	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,971,548
分配金		※2 179,906,002	※2 66,370,570
期末剰余金又は期末欠損金(△)		697,311,480	△ 425,432,960