有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年3月16日 至 平成30年9月18日 | 当 期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4 | 12 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,225,981,644 | 669,068,248 | |
| 営業収益合計 | 1,225,981,648 | 669,068,260 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,703 | 26,086 | |
| 受託者報酬 | 5,322,807 | 4,727,318 | |
| 委託者報酬 | ※1 93,149,955 | ※1 82,728,895 | |
| その他費用 | 339,672 | 298,644 | |
| 営業費用合計 | 98,845,137 | 87,780,943 | |
| 営業利益 | 1,127,136,511 | 581,287,317 | |
| 経常利益 | 1,127,136,511 | 581,287,317 | |
| 当期純利益 | 1,127,136,511 | 581,287,317 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,902,160 | 9,232,229 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,382,925,143 | △ 259,115,588 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,589,673 | 35,265,437 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,589,673 | 35,265,437 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,214,349 | 715,001 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,214,349 | 715,001 | |
| 分配金 | ※2 75,800,120 | ※2 70,068,333 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 259,115,588 | 277,421,603 | |
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