有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年3月16日 至 平成29年9月15日 | 当 期 自 平成29年9月16日 至 平成30年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,564,942,406 | △ 52,707,055 | |
| 営業収益合計 | 1,564,942,406 | △ 52,707,055 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 29,759 | 23,999 | |
| 受託者報酬 | 6,235,208 | 5,655,180 | |
| 委託者報酬 | ※1 109,116,953 | ※1 98,966,325 | |
| その他費用 | 389,927 | 353,442 | |
| 営業費用合計 | 115,771,847 | 104,998,946 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,449,170,559 | △ 157,706,001 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,449,170,559 | △ 157,706,001 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,449,170,559 | △ 157,706,001 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,747,543 | 12,384,406 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,804,322,054 | △ 1,251,779,635 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,786,478 | 125,308,757 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,786,478 | 125,308,757 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,731,304 | 2,664,904 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,731,304 | 2,664,904 | |
| 分配金 | ※2 95,935,771 | ※2 83,698,954 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,251,779,635 | △ 1,382,925,143 | |
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