- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年3月17日 至 2020年9月15日 | 当 期 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 465 | 49 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,236,823,389 | 1,822,531,481 | |
| 営業収益合計 | 1,236,823,854 | 1,822,531,530 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 27,075 | 11,837 | |
| 受託者報酬 | 4,507,568 | 5,070,107 | |
| 委託者報酬 | ※1 78,883,369 | ※1 88,727,744 | |
| その他費用 | 282,570 | 316,796 | |
| 営業費用合計 | 83,700,582 | 94,126,484 | |
| 営業利益 | 1,153,123,272 | 1,728,405,046 | |
| 経常利益 | 1,153,123,272 | 1,728,405,046 | |
| 当期純利益 | 1,153,123,272 | 1,728,405,046 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,563,505 | 7,359,509 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,319,178,963 | △ 252,275,736 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,749,484 | 24,263,129 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,749,484 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 24,263,129 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,340,811 | 40,235,579 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 40,235,579 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,340,811 | - | |
| 分配金 | ※2 68,065,213 | ※2 509,455,876 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 252,275,736 | 943,341,475 | |
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