有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年9月18日至 2020年3月16日	当期自 2020年3月17日至 2020年9月15日
営業収益
	受取利息	153	465
	有価証券売買等損益	△ 1,303,956,652	1,236,823,389
	営業収益合計	△ 1,303,956,499	1,236,823,854
営業費用
	支払利息	21,327	27,075
	受託者報酬	4,933,350	4,507,568
	委託者報酬	※1 86,334,287	※1 78,883,369
	その他費用	308,681	282,570
	営業費用合計	91,597,645	83,700,582
営業利益又は営業損失(△)		△ 1,395,554,144	1,153,123,272
経常利益又は経常損失(△)		△ 1,395,554,144	1,153,123,272
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 1,395,554,144	1,153,123,272
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 11,003,369	4,563,505
期首剰余金又は期首欠損金(△)		340,538,374	△ 1,319,178,963
剰余金増加額又は欠損金減少額		161,617,657	26,749,484
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	26,749,484
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,617,657	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,333,396	40,340,811
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,333,396	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	40,340,811
分配金		※2 353,450,823	※2 68,065,213
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,319,178,963	△ 252,275,736