有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 | 当 期 自 2022年3月16日 至 2022年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 18 | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | 469,345,530 | 411,867,040 | |
| 営業収益合計 | 469,345,548 | 411,867,046 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 52,463 | 8,820 | |
| 受託者報酬 | 5,587,671 | 5,565,553 | |
| 委託者報酬 | ※1 97,784,966 | ※1 97,397,896 | |
| その他費用 | 349,146 | 347,758 | |
| 営業費用合計 | 103,774,246 | 103,320,027 | |
| 営業利益 | 365,571,302 | 308,547,019 | |
| 経常利益 | 365,571,302 | 308,547,019 | |
| 当期純利益 | 365,571,302 | 308,547,019 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,557,843 | 25,366,326 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 599,336,118 | 639,242,528 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,826,086 | 26,668,728 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,826,086 | 26,668,728 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,884,436 | 71,874,467 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,884,436 | 71,874,467 | |
| 分配金 | ※2 307,048,699 | ※2 179,906,002 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 639,242,528 | 697,311,480 | |
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