- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 | 当 期 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 18 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,903,653,748 | 469,345,530 | |
| 営業収益合計 | 1,903,653,749 | 469,345,548 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 48,305 | 52,463 | |
| 受託者報酬 | 5,719,119 | 5,587,671 | |
| 委託者報酬 | ※1 100,085,293 | ※1 97,784,966 | |
| その他費用 | 357,436 | 349,146 | |
| 営業費用合計 | 106,210,153 | 103,774,246 | |
| 営業利益 | 1,797,443,596 | 365,571,302 | |
| 経常利益 | 1,797,443,596 | 365,571,302 | |
| 当期純利益 | 1,797,443,596 | 365,571,302 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,287,394 | 1,557,843 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 943,341,475 | 599,336,118 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,006,240 | 63,826,086 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,006,240 | 63,826,086 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 119,267,406 | 80,884,436 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 119,267,406 | 80,884,436 | |
| 分配金 | ※2 2,211,900,393 | ※2 307,048,699 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 599,336,118 | 639,242,528 | |
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