有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 | 当 期 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 49 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,822,531,481 | 1,903,653,748 | |
| 営業収益合計 | 1,822,531,530 | 1,903,653,749 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,837 | 48,305 | |
| 受託者報酬 | 5,070,107 | 5,719,119 | |
| 委託者報酬 | ※1 88,727,744 | ※1 100,085,293 | |
| その他費用 | 316,796 | 357,436 | |
| 営業費用合計 | 94,126,484 | 106,210,153 | |
| 営業利益 | 1,728,405,046 | 1,797,443,596 | |
| 経常利益 | 1,728,405,046 | 1,797,443,596 | |
| 当期純利益 | 1,728,405,046 | 1,797,443,596 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,359,509 | 15,287,394 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 252,275,736 | 943,341,475 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,263,129 | 205,006,240 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,263,129 | 205,006,240 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,235,579 | 119,267,406 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,235,579 | 119,267,406 | |
| 分配金 | ※2 509,455,876 | ※2 2,211,900,393 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 943,341,475 | 599,336,118 | |
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