- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日 | 当 期 自 平成29年3月16日 至 平成29年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 862,693,356 | 1,564,942,406 | |
| 営業収益合計 | 862,693,356 | 1,564,942,406 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 21,859 | 29,759 | |
| 受託者報酬 | 6,266,709 | 6,235,208 | |
| 委託者報酬 | ※1 109,668,026 | ※1 109,116,953 | |
| その他費用 | 391,571 | 389,927 | |
| 営業費用合計 | 116,348,165 | 115,771,847 | |
| 営業利益 | 746,345,191 | 1,449,170,559 | |
| 経常利益 | 746,345,191 | 1,449,170,559 | |
| 当期純利益 | 746,345,191 | 1,449,170,559 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,466,484 | 19,747,543 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,711,479,315 | △ 2,804,322,054 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,114,247 | 228,786,478 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,114,247 | 228,786,478 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,804,851 | 9,731,304 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,804,851 | 9,731,304 | |
| 分配金 | ※2 106,030,842 | ※2 95,935,771 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,804,322,054 | △ 1,251,779,635 | |
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