有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1) 【投資状況】 (平成26年9月30日現在) | |
投資状況 |
投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | 20,859,587,859 | 99.65 | |
内 日本 | 20,859,587,859 | 99.65 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 72,281,387 | 0.35 | |
純資産総額 | 20,931,869,246 | 100.00 |
(注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
(注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |