有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1) 【投資状況】 (平成29年9月29日現在) | |
投資状況 |
投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | 13,780,687,035 | 99.35 | |
内 日本 | 13,780,687,035 | 99.35 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 89,632,416 | 0.65 | |
純資産総額 | 13,870,319,451 | 100.00 |
(注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
(注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |