有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1) 【投資状況】 (2020年9月30日現在) | |
投資状況 |
投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | 10,843,266,488 | 99.10 | |
内 日本 | 10,843,266,488 | 99.10 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 98,367,969 | 0.90 | |
純資産総額 | 10,941,634,457 | 100.00 | |
(注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
(注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |