三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月10日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月13日-平成20年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,131,195 | 46,919,548 |
| 親投資信託受益証券 | 40,663,717,328 | 14,333,095,316 |
| 未収入金 | 165,000,000 | 99,000,000 |
| 未収利息 | 1,433 | 450 |
| 流動資産合計 | 40,932,849,956 | 14,479,015,314 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,932,849,956 | 14,479,015,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,962,481 | 94,192,810 |
| 未払解約金 | 37,094,981 | 10,044,890 |
| 未払受託者報酬 | 2,674,470 | 1,084,317 |
| 未払委託者報酬 | 30,756,393 | 12,469,655 |
| その他未払費用 | 126,000 | 126,000 |
| 流動負債合計 | 188,614,325 | 117,917,672 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 188,614,325 | 117,917,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,983,115,315 | 47,096,405,059 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,238,879,684 | -32,735,307,417 |
| （分配準備積立金） | 471,568,039 | 400,405,662 |
| 元本等合計 | 40,744,235,631 | 14,361,097,642 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 40,744,235,631 | 14,361,097,642 |
| 負債純資産合計 | 40,932,849,956 | 14,479,015,314 |
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