三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月12日 | 2009年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,919,548 | 80,080,028 |
| 親投資信託受益証券 | 14,333,095,316 | 11,572,306,704 |
| 未収入金 | 99,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 450 | 242 |
| 流動資産合計 | 14,479,015,314 | 11,702,386,974 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,479,015,314 | 11,702,386,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,192,810 | 87,806,320 |
| 未払解約金 | 10,044,890 | 9,816,008 |
| 未払受託者報酬 | 1,084,317 | 761,021 |
| 未払委託者報酬 | 12,469,655 | 8,751,704 |
| その他未払費用 | 126,000 | 88,200 |
| 流動負債合計 | 117,917,672 | 107,223,253 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 117,917,672 | 107,223,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,096,405,059 | 43,910,729,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,735,307,417 | -32,315,565,727 |
| （分配準備積立金） | 400,405,662 | 304,084,973 |
| 元本等合計 | 14,361,097,642 | 11,595,163,721 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,361,097,642 | 11,595,163,721 |
| 負債純資産合計 | 14,479,015,314 | 11,702,386,974 |
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