三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月10日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年5月13日-平成21年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月12日 | 2009年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,080,028 | 48,655,963 |
| 親投資信託受益証券 | 11,572,306,704 | 14,475,863,498 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 116,000,000 |
| 未収利息 | 242 | 158 |
| 流動資産合計 | 11,702,386,974 | 14,640,519,619 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,702,386,974 | 14,640,519,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,806,320 | 81,029,265 |
| 未払解約金 | 9,816,008 | 44,140,697 |
| 未払受託者報酬 | 761,021 | 992,383 |
| 未払委託者報酬 | 8,751,704 | 11,412,412 |
| その他未払費用 | 88,200 | 88,200 |
| 流動負債合計 | 107,223,253 | 137,662,957 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 107,223,253 | 137,662,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,910,729,448 | 40,535,006,631 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,315,565,727 | -26,032,149,969 |
| （分配準備積立金） | 304,084,973 | 102,971,889 |
| 元本等合計 | 11,595,163,721 | 14,502,856,662 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,595,163,721 | 14,502,856,662 |
| 負債純資産合計 | 11,702,386,974 | 14,640,519,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
