三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月12日 | 2010年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,655,963 | 32,211,238 |
| 親投資信託受益証券 | 14,475,863,498 | 10,048,646,485 |
| 未収入金 | 116,000,000 | 51,000,000 |
| 未収利息 | 158 | 90 |
| 流動資産合計 | 14,640,519,619 | 10,131,857,813 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,640,519,619 | 10,131,857,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,029,265 | 32,590,075 |
| 未払解約金 | 44,140,697 | 21,613,173 |
| 未払受託者報酬 | 992,383 | 765,435 |
| 未払委託者報酬 | 11,412,412 | 8,802,454 |
| その他未払費用 | 88,200 | 34,437 |
| 流動負債合計 | 137,662,957 | 63,805,574 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 137,662,957 | 63,805,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,535,006,631 | 32,590,075,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,032,149,969 | -22,522,023,537 |
| （分配準備積立金） | 102,971,889 | 144,436,987 |
| 元本等合計 | 14,502,856,662 | 10,068,052,239 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,502,856,662 | 10,068,052,239 |
| 負債純資産合計 | 14,640,519,619 | 10,131,857,813 |
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