三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年5月13日-平成23年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月12日 | 2011年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,336,575 | 16,329,375 |
| 親投資信託受益証券 | 7,952,985,527 | 5,682,748,015 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 50 | 35 |
| 流動資産合計 | 8,003,322,152 | 5,729,077,425 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,003,322,152 | 5,729,077,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,082,817 | 20,342,045 |
| 未払解約金 | 4,221,778 | 9,041,543 |
| 未払受託者報酬 | 564,327 | 434,462 |
| 未払委託者報酬 | 6,489,737 | 4,996,302 |
| その他未払費用 | 25,386 | 19,542 |
| 流動負債合計 | 34,384,045 | 34,833,894 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,384,045 | 34,833,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,082,817,241 | 20,342,045,053 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,113,879,134 | -14,647,801,522 |
| （分配準備積立金） | 144,584,440 | 99,725,047 |
| 元本等合計 | 7,968,938,107 | 5,694,243,531 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,968,938,107 | 5,694,243,531 |
| 負債純資産合計 | 8,003,322,152 | 5,729,077,425 |
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