三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月13日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年11月15日-平成24年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,329,375 | 15,480,662 |
| 親投資信託受益証券 | 5,682,748,015 | 5,301,991,575 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 35,000,000 |
| 未収利息 | 35 | 35 |
| 流動資産合計 | 5,729,077,425 | 5,352,472,272 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,729,077,425 | 5,352,472,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,342,045 | 18,000,325 |
| 未払解約金 | 9,041,543 | 17,248,854 |
| 未払受託者報酬 | 434,462 | 401,652 |
| 未払委託者報酬 | 4,996,302 | 4,618,979 |
| その他未払費用 | 19,542 | 18,066 |
| 流動負債合計 | 34,833,894 | 40,287,876 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,833,894 | 40,287,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,342,045,053 | 18,000,325,389 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,647,801,522 | -12,688,140,993 |
| （分配準備積立金） | 99,725,047 | 142,917,578 |
| 元本等合計 | 5,694,243,531 | 5,312,184,396 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,694,243,531 | 5,312,184,396 |
| 負債純資産合計 | 5,729,077,425 | 5,352,472,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
