三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月15日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,480,662 | 14,648,225 |
| 親投資信託受益証券 | 5,301,991,575 | 5,168,005,132 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 23,000,000 |
| 未収利息 | 35 | 33 |
| 流動資産合計 | 5,352,472,272 | 5,205,653,390 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,352,472,272 | 5,205,653,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,000,325 | 15,979,380 |
| 未払解約金 | 17,248,854 | 6,770,066 |
| 未払受託者報酬 | 401,652 | 380,372 |
| 未払委託者報酬 | 4,618,979 | 4,374,258 |
| その他未払費用 | 18,066 | 17,107 |
| 流動負債合計 | 40,287,876 | 27,521,183 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,287,876 | 27,521,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,000,325,389 | 15,979,380,722 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,688,140,993 | -10,801,248,515 |
| （分配準備積立金） | 142,917,578 | 125,637,243 |
| 元本等合計 | 5,312,184,396 | 5,178,132,207 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,312,184,396 | 5,178,132,207 |
| 負債純資産合計 | 5,352,472,272 | 5,205,653,390 |
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