三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月12日 | 2021年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,491,739 | 14,359,755 |
| 親投資信託受益証券 | 2,300,767,192 | 2,484,743,318 |
| 未収入金 | 10,718,371 | 9,596,681 |
| 流動資産計 | 2,322,977,302 | 2,508,699,754 |
| 資産の部合計 | 2,322,977,302 | 2,508,699,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,397,619 | 5,005,505 |
| 未払解約金 | 4,126,632 | 4,579,678 |
| 未払受託者報酬 | 153,457 | 177,970 |
| 未払委託者報酬 | 1,572,910 | 1,824,171 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 6,894 | 8,001 |
| 流動負債計 | 11,257,520 | 11,595,329 |
| 負債の部合計 | 11,257,520 | 11,595,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,397,619,681 | 5,005,505,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,085,899,899 | -2,508,401,296 |
| （分配準備積立金） | 252,555,164 | 234,012,913 |
| 元本等合計 | 2,311,719,782 | 2,497,104,425 |
| 純資産の部合計 | 2,311,719,782 | 2,497,104,425 |
| 負債・純資産合計 | 2,322,977,302 | 2,508,699,754 |
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