三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,359,755 | 17,359,578 |
| 親投資信託受益証券 | 2,484,743,318 | 2,534,224,395 |
| 未収入金 | 9,596,681 | 5,728,247 |
| 流動資産計 | 2,508,699,754 | 2,557,312,220 |
| 資産の部合計 | 2,508,699,754 | 2,557,312,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,005,505 | 4,765,198 |
| 未払解約金 | 4,579,678 | 3,417,106 |
| 未払受託者報酬 | 177,970 | 192,943 |
| 未払委託者報酬 | 1,824,171 | 1,977,682 |
| 未払利息 | 4 | 19 |
| その他未払費用 | 8,001 | 8,673 |
| 流動負債計 | 11,595,329 | 10,361,621 |
| 負債の部合計 | 11,595,329 | 10,361,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,005,505,721 | 4,765,198,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,508,401,296 | -2,218,247,549 |
| （分配準備積立金） | 234,012,913 | 217,504,284 |
| 元本等合計 | 2,497,104,425 | 2,546,950,599 |
| 純資産の部合計 | 2,497,104,425 | 2,546,950,599 |
| 負債・純資産合計 | 2,508,699,754 | 2,557,312,220 |
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