JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月29日-平成20年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月28日 | 2008年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,354,832 | 728,814,351 |
| 未収入金 | 4,901,028 | 56,394 |
| 流動資産合計 | 1,288,255,860 | 728,870,745 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,288,255,860 | 728,870,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,901,028 | 56,394 |
| 未払受託者報酬 | 257,604 | 182,817 |
| 未払委託者報酬 | 5,152,009 | 3,656,264 |
| その他未払費用 | 64,370 | 45,673 |
| 流動負債合計 | 10,375,011 | 3,941,148 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,375,011 | 3,941,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,715,079,072 | 1,640,790,559 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -437,198,223 | -915,860,962 |
| （分配準備積立金） | 7,255,347 | 11,780,111 |
| 元本等合計 | 1,277,880,849 | 724,929,597 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,277,880,849 | 724,929,597 |
| 負債純資産合計 | 1,288,255,860 | 728,870,745 |
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