JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年11月29日-平成21年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月28日 | 2009年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 728,814,351 | 749,149,066 |
| 未収入金 | 56,394 | － |
| 流動資産合計 | 728,870,745 | 749,149,066 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 728,870,745 | 749,149,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,394 | － |
| 未払受託者報酬 | 182,817 | 137,246 |
| 未払委託者報酬 | 3,656,264 | 2,744,866 |
| その他未払費用 | 45,673 | 34,284 |
| 流動負債合計 | 3,941,148 | 2,916,396 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,941,148 | 2,916,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,640,790,559 | 1,606,680,754 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -915,860,962 | -860,448,084 |
| （分配準備積立金） | 11,780,111 | 19,306,657 |
| 元本等合計 | 724,929,597 | 746,232,670 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 724,929,597 | 746,232,670 |
| 負債純資産合計 | 728,870,745 | 749,149,066 |
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