JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月28日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 749,149,066 | 673,935,777 |
| 未収入金 | － | 3,030,300 |
| 流動資産合計 | 749,149,066 | 676,966,077 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 749,149,066 | 676,966,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,030,300 |
| 未払受託者報酬 | 137,246 | 157,401 |
| 未払委託者報酬 | 2,744,866 | 3,147,895 |
| その他未払費用 | 34,284 | 39,320 |
| 流動負債合計 | 2,916,396 | 6,374,916 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,916,396 | 6,374,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,606,680,754 | 1,534,478,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -860,448,084 | -863,887,518 |
| （分配準備積立金） | 19,306,657 | 20,234,493 |
| 元本等合計 | 746,232,670 | 670,591,161 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 746,232,670 | 670,591,161 |
| 負債純資産合計 | 749,149,066 | 676,966,077 |
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