JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 673,935,777 | 685,806,150 |
| 未収入金 | 3,030,300 | 1,246,301 |
| 流動資産合計 | 676,966,077 | 687,052,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 676,966,077 | 687,052,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,030,300 | 1,246,301 |
| 未払受託者報酬 | 157,401 | 150,420 |
| 未払委託者報酬 | 3,147,895 | 3,008,348 |
| その他未払費用 | 39,320 | 37,572 |
| 流動負債合計 | 6,374,916 | 4,442,641 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,374,916 | 4,442,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,534,478,679 | 1,475,506,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -863,887,518 | -792,896,863 |
| （分配準備積立金） | 20,234,493 | 22,795,608 |
| 元本等合計 | 670,591,161 | 682,609,810 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 670,591,161 | 682,609,810 |
| 負債純資産合計 | 676,966,077 | 687,052,451 |
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