JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年11月29日-平成24年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月28日 | 2012年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 1,789,551 |
| 投資信託受益証券 | － | 88,787,790 |
| 親投資信託受益証券 | 554,477,184 | － |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 554,477,184 | 90,577,343 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 554,477,184 | 90,577,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 19,284 |
| 未払受託者報酬 | 122,637 | 7,869 |
| 未払委託者報酬 | 2,452,748 | 236,009 |
| その他未払費用 | 30,629 | 5,213 |
| 流動負債合計 | 2,606,014 | 268,375 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,606,014 | 268,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,377,949,191 | 218,356,635 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -826,078,021 | -128,047,667 |
| （分配準備積立金） | 34,381,835 | 4,451,274 |
| 元本等合計 | 551,871,170 | 90,308,968 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 551,871,170 | 90,308,968 |
| 負債純資産合計 | 554,477,184 | 90,577,343 |
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