JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月27日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月29日-平成24年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月28日 | 2012年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,789,551 | 3,390,143 |
| 投資信託受益証券 | 88,787,790 | 88,817,647 |
| 未収入金 | － | 460,000 |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産合計 | 90,577,343 | 92,667,794 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 90,577,343 | 92,667,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,284 | 2,064,252 |
| 未払受託者報酬 | 7,869 | 7,050 |
| 未払委託者報酬 | 236,009 | 211,496 |
| その他未払費用 | 5,213 | 4,671 |
| 流動負債合計 | 268,375 | 2,287,469 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 268,375 | 2,287,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,356,635 | 191,097,338 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -128,047,667 | -100,717,013 |
| （分配準備積立金） | 4,451,274 | 2,416,928 |
| 元本等合計 | 90,308,968 | 90,380,325 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 90,308,968 | 90,380,325 |
| 負債純資産合計 | 90,577,343 | 92,667,794 |
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