剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	410,047	△116,504
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,767,485	△22,102,276
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,297,902	2,572,732
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,297,902	2,572,732
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,164,582	2,381,930
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,164,582	2,381,930
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,102,276	△17,929,155

2016/08/29 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/29 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	82,922,636	68,133,950
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		120,035,138	91,321,178

(2)損益及び剰余金計算書

2016/08/29 9:04