剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		518,840	230,176
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△48,378,152	△27,878,364
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,873,389	5,351,143
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		8,873,389	5,351,143
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		467	1,969,266
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		467	1,969,266
分配金		2,864,074	2,202,272
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△27,878,364	△19,752,782

2014/09/05 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/09/05 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2014/09/05 9:08

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第13特定期間(自平成25年6月8日至平成25年12月9日)	第14特定期間(自平成25年12月10日至平成26年6月9日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	308,975円	248,736円
2.	分配金の計算過程	(自平成25年6月8日 至平成25年7月8日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(694,740円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(971,184円)及び分配準備積立金(4,597,520円)より分配対象収益は6,263,444円(1口当たり0.024007円)であり、うち521,794円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成25年12月10日 至平成26年1月7日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(655,173円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(708,891円)及び分配準備積立金(4,687,322円)より分配対象収益は6,051,386円(1口当たり0.031777円)であり、うち380,861円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自平成25年7月9日 至平成25年8月7日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(604,855円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(914,604円)及び分配準備積立金(4,492,426円)より分配対象収益は6,011,885円(1口当たり0.024469円)であり、うち491,384円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成26年1月8日 至平成26年2月7日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(523,663円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(690,620円)及び分配準備積立金(4,833,746円)より分配対象収益は6,048,029円(1口当たり0.032600円)であり、うち371,044円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自平成25年8月8日 至平成25年9月9日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(907,280円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(903,667円)及び分配準備積立金(4,550,814円)より分配対象収益は6,361,761円(1口当たり0.026207円)であり、うち485,508円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成26年2月8日 至平成26年3月7日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(629,190円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(667,612円)及び分配準備積立金(4,820,235円)より分配対象収益は6,117,037円(1口当たり0.034108円)であり、うち358,682円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自平成25年9月10日 至平成25年10月7日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(628,125円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(893,376円)及び分配準備積立金(4,915,956円)より分配対象収益は6,437,457円(1口当たり0.026824円)であり、うち479,979円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成26年3月8日 至平成26年4月7日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(519,729円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(694,654円)及び分配準備積立金(4,979,539円)より分配対象収益は6,193,922円(1口当たり0.035064円)であり、うち353,287円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自平成25年10月8日 至平成25年11月7日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(805,021円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(845,256円)及び分配準備積立金(4,791,324円)より分配対象収益は6,441,601円(1口当たり0.028369円)であり、うち454,125円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成26年4月8日 至平成26年5月7日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(501,642円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(768,424円)及び分配準備積立金(5,145,981円)より分配対象収益は6,416,047円(1口当たり0.035897円)であり、うち357,465円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自平成25年11月8日 至平成25年12月9日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(855,597円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(802,745円)及び分配準備積立金(4,883,590円)より分配対象収益は6,541,932円(1口当たり0.030337円)であり、うち431,284円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成26年5月8日 至平成26年6月9日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(647,526円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,256,050円)及び分配準備積立金(5,228,380円)より分配対象収益は7,131,956円(1口当たり0.037445円)であり、うち380,933円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。

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