有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

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【提出】
2015/03/06 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・世界債券ファンド」(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額144,157,006円
Ⅱ 負債総額132,212円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)144,024,794円
Ⅳ 発行済数量146,923,683口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9803円

IRBANK 採用情報

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