ニッセイ⁄パトナム・世界債券ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

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【提出】: 2015/09/07 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ/パトナム・世界債券ファンド」	(平成27年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	128,796,366円
Ⅱ 負債総額	129,885円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,666,481円
Ⅳ 発行済数量	134,638,300口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9556円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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