ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月20日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年6月10日-平成20年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月9日 | 2008年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,323,099,982 | 1,745,189,630 |
| 未収入金 | 1,344,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,324,443,982 | 1,745,189,630 |
| 資産合計 | 2,324,443,982 | 1,745,189,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,539,324 | 12,027,986 |
| 未払解約金 | 1,344,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,972 | 57,168 |
| 未払委託者報酬 | 2,939,064 | 2,000,825 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 20,206,360 | 14,385,979 |
| 負債合計 | 20,206,360 | 14,385,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,619,247,887 | 3,007,359,140 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -315,010,265 | -1,276,555,489 |
| 元本等合計 | 2,304,237,622 | 1,730,803,651 |
| 純資産合計 | 2,304,237,622 | 1,730,803,651 |
| 負債純資産合計 | 2,324,443,982 | 1,745,189,630 |
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