ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,745,189,630 | 2,125,230,496 |
| 未収入金 | － | 1,116,117 |
| 流動資産合計 | 1,745,189,630 | 2,126,346,613 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,745,189,630 | 2,126,346,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,027,986 | 12,336,122 |
| 未払解約金 | － | 1,116,117 |
| 未払受託者報酬 | 57,168 | 72,826 |
| 未払委託者報酬 | 2,000,825 | 2,548,915 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 14,385,979 | 16,373,980 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,385,979 | 16,373,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,007,359,140 | 3,101,291,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,276,555,489 | -991,318,911 |
| 元本等合計 | 1,730,803,651 | 2,109,972,633 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,730,803,651 | 2,109,972,633 |
| 負債純資産合計 | 1,745,189,630 | 2,126,346,613 |
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