ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月8日 | 2009年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,125,230,496 | 2,058,570,893 |
| 未収入金 | 1,116,117 | 2,396,152 |
| 流動資産合計 | 2,126,346,613 | 2,060,967,045 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,126,346,613 | 2,060,967,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,336,122 | 11,784,068 |
| 未払解約金 | 1,116,117 | 2,396,152 |
| 未払受託者報酬 | 72,826 | 68,054 |
| 未払委託者報酬 | 2,548,915 | 2,381,885 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 16,373,980 | 16,930,159 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,373,980 | 16,930,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,101,291,544 | 2,969,902,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -991,318,911 | -925,865,622 |
| 元本等合計 | 2,109,972,633 | 2,044,036,886 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,109,972,633 | 2,044,036,886 |
| 負債純資産合計 | 2,126,346,613 | 2,060,967,045 |
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