ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月7日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年12月9日-平成22年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月8日 | 2010年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,058,570,893 | 1,857,755,230 |
| 未収入金 | 2,396,152 | 842,197 |
| 流動資産合計 | 2,060,967,045 | 1,858,597,427 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,060,967,045 | 1,858,597,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,784,068 | 11,467,768 |
| 未払解約金 | 2,396,152 | 842,197 |
| 未払受託者報酬 | 68,054 | 63,984 |
| 未払委託者報酬 | 2,381,885 | 2,239,317 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 16,930,159 | 14,913,266 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,930,159 | 14,913,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,969,902,508 | 2,866,942,114 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -925,865,622 | -1,023,257,953 |
| （分配準備積立金） | 14,952,281 | 19,582,710 |
| 元本等合計 | 2,044,036,886 | 1,843,684,161 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,044,036,886 | 1,843,684,161 |
| 負債純資産合計 | 2,060,967,045 | 1,858,597,427 |
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