ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月8日 | 2010年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,857,755,230 | 1,733,419,686 |
| 未収入金 | 842,197 | 316,550 |
| 流動資産合計 | 1,858,597,427 | 1,733,736,236 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,858,597,427 | 1,733,736,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,467,768 | 10,877,087 |
| 未払解約金 | 842,197 | 316,550 |
| 未払受託者報酬 | 63,984 | 60,483 |
| 未払委託者報酬 | 2,239,317 | 2,116,822 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 14,913,266 | 13,670,942 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,913,266 | 13,670,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,866,942,114 | 2,719,271,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,023,257,953 | -999,206,485 |
| （分配準備積立金） | 19,582,710 | 17,836,773 |
| 元本等合計 | 1,843,684,161 | 1,720,065,294 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,843,684,161 | 1,720,065,294 |
| 負債純資産合計 | 1,858,597,427 | 1,733,736,236 |
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